长信平衡策略一年握有期羼杂型证券投资基金(长信平衡策略一年握有羼杂 C 类
份额)
基金居品贵寓摘录更新
编制日历:2024 年 6 月 30 日
送出日历:2024 年 7 月 30 日
本摘录提供本基金的迫切信息,是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 长信平衡策略一年握有羼杂 基金代码 016713
长信平衡策略一年握有羼杂
下属基金简称 下属基金走动代码 016714
C
基金措置东说念主 长信基金措置有限累赘公司 基金托管东说念主 吉利银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 12 月 13 日 上市走动所及上市日历 暂未上市
基金类型 羼杂型 走动币种 东说念主民币
每个绽放日绽放申购,每份
运作神气 其他绽放式 绽放频率 份额一年握有期到期日(含
当日)起绽放赎回
启动担任本基金基金经
基金司理 高远 理的日历
证券从业日历 2010 年 1 月 25 日
启动担任本基金基金经
基金司理 唐卓菁 理的日历
证券从业日历 2014 年 4 月 1 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资方针与投资策略
投资者阅读《招募阐发书》第九章了解能干情况
本基金通过积极主动的金钱措置,在严格抑制基金金钱风险的前提下,力求为投资者提
投资方针
供褂讪增长的投资收益。
本基金的投资规模为具有致密流动性的金融器用,包括国内照章刊行或上市的股票(包
括主板、创业板、和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托字据、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短
期融资券、超短期融资券、公竖立行的次级债券、方位政府债券、政府相沿机构债券、
投资规模
可调理债券(含可分辩走动可转债)
、可交换债券相等他经中国证监会允许投资的债券)、
金钱相沿证券、债券回购、银行入款(包括条约入款、按期入款相等他银行入款)、同
业存单、货币市集器用、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器用(但须适应中国证监会联系规章)。
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如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金措置东说念主在履行适应步地后,可
以将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为:本基金股票金钱占基金金钱的 60%-95%,投资于港股通成见股
票的比例不高于股票金钱的 50%。本基金每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货及
股票期权合约需交纳的走动保证金后,应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款(不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期
货、股指期货、股票期权相等他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的规章执
行。
淌若法律法例或中国证监会对该比例条件有变更的,在履行适应步地后,以变更后的比
例为准,本基金的投资比例会作念相应调整。
本基金将利用众人信息平台、外部究诘平台、行业信息平台以及自己的究诘平台等信息
资源,基于本基金的投资方针和投资理念,从宏不雅和微不雅两个角度进行究诘,开展政策
主要投资策略
金钱成立,之后通过战术金钱成立再平衡基金金钱组合,竣事组合内各种别金钱的优化
成立。
中证 800 指数收益率*60%+中债-空洞指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率
事迹比较基准
折算)*10%
本基金为羼杂型基金,其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基金,低于股
风险收益特征 票型基金。本基金若投资香港招引走动所上市的股票,将濒临港股通机制下因投资环境、
投资成见、市集轨制以及走动执法等各异带来的私有风险。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注:1、事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日推崇。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神气/费率
/握有期限(N)
申购费
- 0.00%
(前收费)
赎回费 - 0.00%
注:M 为认/申购金额,单元为元。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
措置费 1.20% 基金措置东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度联系规章和《基金合同》商定,不错在
其 他 费 基金财产中列支的其他用度按履行发生额从基
联系工作机构
用 金金钱扣除。用度类别详见本基金《基金合同》
及《招募阐发书》或其更新。
注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金金钱扣除。
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以基金按期证明露馅为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握巧合辰,投资者需支拨的运作费率如下表:
长信平衡策略一年握有羼杂 C
基金运作空洞费率(年化)
握巧合辰 2.07%
注:基金措置费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资于证券、期货市集,基金净值会因为证券/期货市集波动等要素产生波动,投资者根据所握
有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。投成本基金可能遭逢的风险包括:本基金私有的
风险、因合座政事、经济、社会等环境要素对质券、期货市集价钱产生影响而形成的系统性风险,个别证
券私有的非系统性风险,由于基金投资东说念主相接广阔赎回基金产生的流动性风险,基金措置东说念主在基金措置实
施历程中产生的基金措置风险等。
基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化,接纳将部分基金金钱投资于港股或接纳不将
基金金钱投资于港股,基金金钱并非势必投资港股。
基金投资内地与香港股票市集走动互联互通机制(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规章规模内
的香港招引走动统共限公司(以下简称“香港招引走动所”)上市的股票(以下简称“港股通成见股票”)
的,会濒临港股通机制下因投资环境、投资成见、市集轨制以及走动执法等各异带来的私有风险,包括港
股市集股价波动较大的风险(港股市集实行 T+0 反转走动,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能推崇
出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失)、港股通机制下
走动日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不成平淡走动,港股不成实时卖出,
可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅基金招募阐发书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金的投资规模包括存托字据,除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外,本基
金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大损失的风险,以及与中国存托字据刊行机制联系的风
险。
当本基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时,基金措置东说念主履行相应步地后,不错启用侧袋机
制,具体详见基金合同和招募阐发书的联系章节。侧袋机制施行时辰,基金措置东说念主将对基金简称进行迥殊
标记,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读联系内容并温煦本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
本基金为羼杂型基金,其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金的投资规模为具有致密流动性的金融器用,包括国内照章刊行或上市的股票(包括主板、创业
板、和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托字据、港股通成见股票、债券(包括国债、央行
单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公竖立行的次级债券、
方位政府债券、政府相沿机构债券、可调理债券(含可分辩走动可转债)、可交换债券相等他经中国证监
会允许投资的债券)、金钱相沿证券、债券回购、银行入款(包括条约入款、按期入款相等他银行入款)、
同行存单、货币市集器用、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用(但须适应中国证监会联系规章)。
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投资东说念主应当厚爱阅读《基金合同》、《招募阐发书》、基金居品贵寓摘录等基金法律文献,了解基金
的风险收益特征,并根据自己的投资目的、投资期限、投资教训、金钱景象等判断基金是否和投资东说念主的风
险承受智力相适应。
投资者认/申购本基金份额后需至少握有一年方可赎回,即在一年握有期内基金份额握有东说念主不成建议赎
回或调理转出请求,投资者需合理安排资金。
基金的过往事迹并不预示其改日推崇。
基金措置东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力的原则措置和哄骗基金财产,但不保证本基金一定盈
利,也不保证最低收益。
(二) 迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力的原则措置和哄骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金投资者应阅读并统统带悟基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的统共内容,瞻念察
合同联系争议应提交上海国外经济商业仲裁委员会在上海进行仲裁。
本居品贵寓摘录联系财务数据和净值推崇截止日如上图所示。本基金托管东说念主吉利银行股份有限公司已
经复核了本次更新的居品贵寓摘录。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的,基金措置东说念主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的,
基金措置东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
取得基金的联系信息,敬请同期温煦基金措置东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询神气
以下贵寓详见基金措置东说念主网站
本公司网址:www.cxfund.com.cn
本公司客户工作专线:400-700-5566(免远程话费)
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