宏利行业精选搀杂型证券投资基金(A 类份额)
基金家具贵府摘抄更新
编制日历:2024 年 7 月 29 日
送出日历:2024 年 7 月 30 日
本摘抄提供本基金的进犯信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 宏利行业精选搀杂 基金代码 162204
下属基金简称 宏利行业精选搀杂 A 下属基金交游代码 162204
基金管理东谈主 宏利基金管理有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金左券奏效日 2004 年 7 月 9 日 -
期
基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币
运作方式 灵通式(普通灵通式) 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金
基金司理 孟杰 司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资指标与投资战术
投资指标 追求老本的遥远捏续升值,为投资者寻求高于功绩比较基准的投资申报。
基金的投资领域为具有精采流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包括
存托字据)、债券,以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。《证
券投资基金法》实施后,在联系法例允许的前提下,基金股票投资领域最高不错达到
投资领域
基金资产净值的 100%。基金投资于股票的比例为基金资产净值的 60%-95%;基金投
资于债券的比例为基金资产净值的 0-35%;现款为 5%-30%,其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
全面引进荷兰银行的投资管理历程,袭取“从上至下”资产建立和行业类别与行业配
主要投资战术 置,“从下到上”精选股票的投资战术,主要投资于具有海外、国内竞争力比较上风和
遥远升值后劲的行业和企业的股票。
功绩比较基准 70%×富时中国 A600 指数收益率+30%×中债国债总指数(金钱)
本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种。
根据 2017 年 7 月 1 日践诺的《证券期货投资者合适性管理目标》
,本基金的基金管理
风险收益特征
东谈主和销售机构已按条款对本基金进行家具风险评级,具体风险评级效果应以基金管理
东谈主和销售机构提供的评级效果为准。
注:详见招募讲明书“基金的投资”章节。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
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(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注:基金的过往功绩不代表改日弘扬。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费方式/费率 备注
/捏有期限(N)
M<50 万元 0.375% 待业金客户
申购费 M≥1,000 万元 1,000 元/笔 待业金客户
(前收费) M<50 万元 1.50% 非待业金客户
M≥1,000 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
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赎回费
N≥731 天 0 -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除:
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.50% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.25% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
详见招募讲明书的基金用度与税收章节。
用
注:1. 审计用度、信息清楚费和指数许可使用费(若有)为基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且
年金额为预估值,最终践诺金额以基金按期文书清楚为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏有手艺,投资者需支拨的运作费率如下表:
宏利行业精选搀杂 A
基金运作玄虚费率(年化)
注:基金运作玄虚费率=固定管理费率+托管费率+销售做事费率(若有)+其他运作用度计较占基金逐日平均
资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售做事费率(若有)为基金现行费率,其他运作费
用以最近一次基金年报清楚的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与进犯提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、基金间颐养所产生的风险、管理风险相配他
风险。
(二) 进犯提醒
中国证监会对本基金召募的注册(或核准),并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称包袱、讲明注解信用、严慎起劲的原则管理和欺诈基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。
基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的,基金管理东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,基
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金管理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确得到
基金的联系信息,敬请同期怜惜基金管理东谈主发布的联系临时公告等。
根据基金左券商定,基金左券各方当事东谈主因《基金左券》而产生的或与《基金左券》筹商的一切争议,
如经协商或长入未能贬责的,任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会,仲裁场合在北京,
按照中国海外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁轨则进行仲裁。仲裁裁决是终端的,对当事东谈主均有管制
力。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见宏利基金管理有限公司网站[网址:https://www.manulifefund.com.cn][客服电话:
六、其他情况讲明
无
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王依群表示,《史志文化探索与实践》的资料价值值得大家重视。他提到,史志文化起到很重要的基础性作用,但不应止步于专家的小众文化,还应该成为大众化的文化。
上海青年作家周嘉宁5月27日在上图东馆作“城市变革与个人史书写”讲座时说九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌,《漫长的季节》让她想到,上海也有过这样的历史阶段和一连串的事件,但没有被很好地书写过。